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Derivativos: Conceitos
e Estratégias Básicas
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OBJETIVO |
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Conceituar os produtos
derivativos, demonstrando através de exemplos práticos
a sua utilização como instrumento de gestão de risco,
na montagem de operações de hedge e arbitragens |
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PÚBLICO-ALVO
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Profissionais de Bancos,
Corretoras, Distribuidoras, Fundações, Seguradoras, Trading
Companies; Executivos de Empresas não Financeiras e Investidores,
Estudantes e demais interessados no tema |
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EXPOSITOR |
Antonio Lopo Martinez, Doutor em Finanças (EAESP-FGV), Doutor em Contabilidade (FEA-USP), MsBA pela Universidade da Califórnia-Berkeley (EUA) e Mestre em Direito Tributário (PUC-SP). Como instrutor já conduziu vários cursos de pós-graduação e treinamentos corporativos no Brasil e no exterior, tendo recebido prêmios da Universidade da Califórnia-Berkeley / MBA da Haas Business School em reconhecimento pela competência e excelência no ensino. Exerce as funções de Auditor Fiscal da Receita Federal e Professor Adjunto da UFBA. |
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LOCAL/DATA/CARGA
HORÁRIA |
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Auditório
da Bovesba - Rua Pedro Rodrigues Bandeira n.º 143, Ed. das Seguradoras
3º Andar, Comércio, Em frente ao INSS (Previdencia Social) no mesmo prédio do SIMM (Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra).
O
Curso terá um total de 16 horas.
Dias: 03 (Terça) e 05 (Quinta) de Junho de 2008 (das 9:00 hs às 18:00 hs) |
INVESTIMENTO |
Preço Antecipado: R$ 270,00
para Estudantes e Conveniados: R$ 240,00 Até 20/05/2008
Preço Normal: R$ 300,00
para Estudantes e Conveniados: R$ 270,00 Após 20/05/2008
DESCONTO
NÃO CUMULATIVO
PRAZO P/ INSCRIÇÃO: 30/05/2008 (Sexta-feira)
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PAGAMENTO |
Parcelado
em até 3x sem juros (entrada de R$ 90,00 + 2 cheques para 30 e 60 dias)
Depósito
em Conta Corrente:
Banco
do Brasil
Ag.
2967-X C/C 162365-6
Agência
Rua da Holanda |
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Formulario
de Inscrição On-Line
VAGAS
LIMITADAS
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PROGRAMA |
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I
- Introdução ao Mercado de Derivativos Conceitos Básicos:
- Conceito
de risco, função econômica dos derivativos, mercado
a termo, mercado de balcão, liquidações física e financeira;
- Papel
dos agentes participantes do mercado;
- Negociação
em Bolsas;
- Mercado
futuro;
- Padronização
dos contratos;
- Diferenças
entre a termo e futuro;
- Conceito
de ajuste diário;
- Aspectos
principais da dinâmica operacional de uma Bolsa de
Futuros;
- Estrutura
operacional;
- Clearing;
- Níveis
de garantia;
- Fluxo
operacional e financeiro das negociações.
II
- Termo, Futuro Principais Contratos Futuros Financeiros
Negociados no Mercado Nacional:
- Contratos
futuro de dólar comercial, estratégias de utilização;
- Ibovespa
e contrato futuro;
- Conceituação
do DI no mercado à vista e contrato futuro de DI;
- Formação
de taxa, cálculo e correção do PU;
- Estratégias
de utilização.
III
- Opções Função econômica:
- Opção
de compra;
- Opção
de venda;
- Diferenças
entre futuros, swaps e opções;
- Conceitos
básicos utilizados no mercado de opções;
- Variáveis
que afetam o prêmio da opção;
- Estratégias
com opções;
- Opções
sobre futuros;
- Opções
flexíveis.
IV
- Swap Contratos de swap:
- Funcionamento
dos swaps da BM&F;
-
Valorização da curva;
-
Variáveis disponíveis;
-
Metodologia de margem;
- Liquidação
antecipada e programada;
- Swaps
negociados na CETIP (balcão).
V
- Estratégias com Derivativos Estratégias clássicas:
- Call
Bull Spread;
- Call
Bear Spread;
-
Long Straddle;
- Short
Straddle;
- Operação
de Financiamento,Box.
Hedging,Arbitragem,
Especulação,Contratos
de taxas de juros;
-
Contratos de índice de ações;
- Contratos
de taxas de câmbio
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Maiores
Informações:
Rua Pedro Rodrigues Bandeira n.º 143, Ed. das Seguradoras
3º Andar, Comércio
Salvador / Bahia
Fone:
(71) 3319-5700/ 3319-5705/3319-5711
Fax:
(71) 3242-5753
e-mail:treinamento@bovesba.com.br
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